在2024年，全球私募市场正经历着增长放缓的时期，这一趋势在麦肯锡的《2024全球私募市场回顾报告》中得到了详细分析。
全球私募市场现状如何分析？
报告显示，尽管宏观经济挑战持续存在，但私募市场在募资、资产管理规模（AUM）和绩效方面呈现出一些关键趋势。私募股权、房地产、私募债务和基础设施等领域的表现各异，这些领域的动态为投资者提供了宝贵的市场洞察。
1. 全球私募市场的宏观挑战
2023年，全球私募市场的募资活动比2021年的高峰下降了22%，降至1万亿美元，为2017年以来的最低水平。北美市场的募资活动与全球趋势一致，而欧洲市场表现出相对韧性，募资额仅下降了3%。在亚洲，募资额大幅下降72%，显示出地区间的差异。
2. 私募股权的表现
私募股权（PE）在募资方面表现出色，尤其是并购策略，创下了历史新高。然而，风险投资（VC）的募资额下降了近60%，交易量下降了36%，VC基金的回报率为负3%，连续七个季度出现负回报。私募股权的进入倍数从11.9倍下降至11.0倍，显示出市场对估值的调整。
3. 房地产的退潮
房地产领域面临需求不确定性、租金增长放缓和融资成本上升等挑战，导致全球封闭式基金的募资额下降了34%，基金回报率为-4%，为2007-08年全球金融危机以来的首次亏损。
4. 私募债务的稳健表现
私募债务在所有私募资产类别中表现突出，募资额仅下降了13%，资产管理规模增长了27%，达到了1.7万亿美元。私募债务的回报率为5.1%，显示出在市场波动中的抗周期特性。
5. 基础设施和自然资源的调整
基础设施和自然资源领域的募资额下降了53%，达到了2013年以来的最低点。尽管如此，该领域的资产管理规模增长了18%，达到了1.5万亿美元。
6. 私募市场在DEI方面的进展
私募市场在多元化、公平和包容性（DEI）方面取得了一定的进展，女性和少数族裔的代表性有所提高。女性在私募市场的总体代表性提高了两个百分点，少数族裔的代表性提高了一个百分点。
总结：
2024年的《全球私募市场回顾》揭示了私募市场在宏观经济挑战和市场波动中的表现。尽管募资活动和资产管理规模有所下降，但私募市场在某些领域如私募债务中展现出了抗周期的特性。
同时，私募市场在DEI方面取得了进展，但仍需在多元化和包容性方面做出更多努力。投资者需要关注这些趋势，以适应不断变化的市场环境，并寻找新的投资机会。
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